Wie korrigiere ich Daten nach einem DATEV-Export?
Korrigiere Rechnung, Zahlung oder Buchhaltungsprofil und erzeuge anschließend einen neuen, nachvollziehbaren Export.
Einen bereits erzeugten DATEV-Export solltest du nicht nachträglich außerhalb von eCommerce One verändern. Korrigiere stattdessen die zugrunde liegenden Daten und erzeuge anschließend einen neuen Export.
Abhängig von der Ursache kann die Korrektur folgende Bereiche betreffen:
- die Ausgangsrechnung,
- das Rechnungs- oder Buchungsdatum,
- eine erfasste Zahlung,
- die Erlöskontenzuordnung,
- die Zahlungs- oder Verrechnungskontenzuordnung,
- den Debitorenmodus,
- weitere Angaben des DATEV-Buchhaltungsprofils.
Öffne das betreffende DATEV-Buchhaltungsprofil unter „Einstellungen“ → „Datenexports verwalten“ → „DATEV“ über den Stift-Button. Nimm dort nur fachlich abgestimmte Änderungen vor.
Erzeuge nach der Korrektur einen neuen DATEV-Export für die betreffenden Rechnungen oder den betreffenden Zeitraum. Der zuvor erzeugte Export bleibt als eigenes Artefakt nachvollziehbar. Dadurch lässt sich unterscheiden, welche Datei zu welchem Zeitpunkt erzeugt wurde.
Wurde eine fehlerhafte Datei bereits an deine Steuerkanzlei übermittelt, stimme die weitere Vorgehensweise mit der Kanzlei ab. Die fachliche Behandlung einer Korrektur hängt davon ab, ob und wie die ursprünglichen Buchungen dort bereits verarbeitet wurden.